本文于2023年10月15日首发于本人同名其他平台，更多文章案例请搜索关注！
内容提要
银行明细账与银行流水核对勾选（一对多勾选）
生成银行余额调节表
大家好，我是冷水泡茶，前两天我们分享过一个小案例【银行对账单明细批量核对勾选/银企对账明细批量勾选】，我说过还要进一步“深挖”它的功能 ，这两天就在搞这事，但不巧的是，这两天没什么空余时间，只能断断续续地写代码，今天总算基本完成，分享给大家：
基本思路与实现过程
1、在对账勾选方面，增加了一对多勾选的功能（仅为企业合并银行单据的情况，即企业一条记录对应银行多条记录）。
2、增加清除数据功能，把核对表第4行起的所有明细数据删除。
3、增加清除相符功能，把核对相符的记录删除，这又回到当初那个求助的人提出的要求了，我是不是又多此一举，打脸了呢？其实还真不是，我有我的考量：
（1）增加了选择性，你想删除就删除，不想删除就留着，或者你检查无误后再清除它。
（2）为了能够在下次对账的时候，方便地读取未达记录。
（3）在生成余额调节表的时候，我们一并把核对表也保存下来，供下次对账时读取，但我们可能不需要把所有的记录都读取过来，核对相符的就不要了，所以，我们把核对相符地记录删除后，再保存“核对表”（余额调节表）。
4、增加了生成调节表的功能，添加了一个余额调节表模板。
5、增加了读取数据的功能，添加了一个用户窗体。
（1）读取“上期核对表”，目的是把上期未达账读取过来，本来准备从生成的余额调节表中读取的，但由于数据位置格式不同，非常麻烦。所以，我们把上期核对表保存下来，供下月读取，这样一来，格式一致，就方便多了。
（2）读取“企业银行明细账”。
（3）读取"银行账户流水明细”。
6、对账基本流程：
（1）初次使用，我们要准备好上月的未达明细，填到核对表相应栏目。
（2）后续使用，可以直接读取。
（3）核对表中，银行账户，指企业对这个银行的称谓，一般指末级科目名称；账号，指银行账号，这里我们主要按照银行余额调节表中的项目来设置的。
（4）核对表中，账面余额、对账单余额、月份，在执行“勾对”时会根据明细数据来取值。余额，就是最后一条记录的余额，如果明细余额不正确，要么把它弄正确，要么在执行勾对后，手工修改，然后再生成调节表。
（5）各项数据填写完毕后，我们点“勾对”来进行对账。
（6）接下来，我们可以检查明细记录，在必要的情况下，手工勾对。比如，企业账面调整凭证，一正一负相抵的，目前是不能自动勾选的。
（7）在生成调节表之前，我们一般可以执行“清除相符”，以删除核对相符记录。当然，不清除的话，理论上是没有任何影响的。我们勾对的时候，是选择勾对标志为空的记录来进行勾对的。
7、所有表格的表头字段不支持修改，如果要正常运行，请按照模板格式来整理数据（当然，你自己根据自己的需要去修改，那请随意。）
8、由于时间匆忙，代码未经完全测试，可能会存在一些bug，这里也只能说抱歉了，待以后再修改吧。
今天就这样！
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